OTP bankszámlakivonat PDF-ből Excelbe és a könyvelőprogramba
Így dolgozd fel az OTP bankszámlakivonatot PDF-ből vagy fotóról. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből a tételeket, összeveti a nyitó és a záró egyenleget, és olyan fájlt készít, amit Excelben megnyitsz, vagy a könyvelőprogramod közvetlenül beolvas. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.
Mikor van erre szükség?
- Nincs hozzáférésed az ügyfél netbankjához, ő pedig a havi kivonatot PDF-ben továbbítja, ahogy a banktól kapja.
- Régebbi időszakot kell pótolni, például év végi zárásnál vagy könyvelőváltásnál, és csak a lementett PDF-ek vannak meg.
- Papíron kapott kivonat: az ügyfél lefotózza telefonnal, és a képet küldi. Ez is feldolgozható.
- Több ügyfél, több bank: az OTP mellett bármely más bank kivonata ugyanígy megy, nincs banklista.
Amit az OTP kivonatáról tudni érdemes
- Nincs soronkénti egyenleg. Az OTP forgalmi kivonata a tételek mellett nem írja ki a futó egyenleget, csak a nyitó és a záró egyenleget. Ezért az ellenőrzés a teljes kivonatra megy: nyitó egyenleg + a tételek összege = záró egyenleg. Ha ez nem stimmel, a hiányzó vagy duplán olvasott sort a táblázatban kell megkeresni, ehhez a PDF ott van a tábla mellett.
- A közlemény és a partner külön mezőbe kerül. Az átutalás közleménye, a partner neve és a partner számlaszáma külön oszlopba megy, így a könyvelőprogramban a partnerhez rendelés nem a közlemény böngészésével indul.
- Kártyás vásárlásnál a partner a kivonaton álló elfogadóhely-név lesz, pontosan úgy, ahogy a banknál szerepel. Nem találunk ki „szebb” nevet: ami a kivonaton áll, az kerül a táblába.
- A tranzakciós illetéket nem vonjuk le az összegből. Ha a kivonat egy tétel mellett csak tájékoztat az illeték összegéről, a tétel összege érintetlen marad. Levonás csak akkor lesz, ha a bank ténylegesen külön sorban terhelte.
- Bankköltség, zárlati díj, kamat a kivonaton álló megnevezéssel kerül a listába („Havi zárlati díj”, „Kamat”), nem „OTP Bank” partnerrel, hogy a könyvelőprogramban ne egyetlen partner alá kerüljön minden díj.
Így megy, három lépésben
1Feltöltés
Húzd be az OTP-kivonat PDF-jét vagy a fotóját. Egy fájl egy bankszámla egy időszaka; egyszerre több fájlt is feltölthetsz, a kiolvasás a háttérben fut, közben bezárhatod az ablakot.
2Ellenőrzés és javítás
A tételek táblázatban jelennek meg, mellette a kivonat eredetije, fölötte az egyenleg-ellenőrzés eredménye. Bármelyik cellát átírhatod, sort szúrhatsz be vagy törölhetsz, és az újraellenőrzés azonnal újraszámol.
3Letöltés a programodnak
Válaszd ki a könyvelőprogramod, és a fájl abban az alakban készül, amit az közvetlenül beolvas. Élő betöltéssel igazolt formátumok, képes útmutatóval: Forintsoft · RLB Kettős · QualitySoft · Kulcs-Könyvelés · IMA ERP · Novitax · NetAccounting · Infotéka Kontír.NET · Armada Főkönyv. A Nagy Machinátorhoz a gyártó által írásban megerősített formátum készül. Más programhoz általános CSV vagy Excel is letölthető.
Mi lesz a kivonat egy sorából
Minden tételből ezek a mezők készülnek el, a könyvelőprogram formátumától függetlenül:
| Mező | Honnan jön az OTP-kivonaton |
|---|---|
| Dátum | a tétel könyvelési napja |
| Partner neve | az átutalás másik fele, kártyánál az elfogadóhely |
| Partner számlaszáma | átutalásnál a kivonaton álló számlaszám |
| Közlemény | az átutalás közleménye, szó szerint |
| Összeg | előjelesen: a terhelés negatív, a jóváírás pozitív |
| Banki azonosító | a tranzakció azonosítója, ahol a kivonat feltünteti |
Gyakori kérdések
- Megy a lefotózott vagy szkennelt OTP-kivonat is? Igen. A kiolvasás nem a PDF szövegrétegére épül, ezért a papírkivonatról készült fotó vagy szkennelt PDF is feldolgozható. Fotónál az egyenleg-ellenőrzés különösen fontos, mert egy rosszul olvasható számjegy ott derül ki.
- Mi történik, ha a nyitó és a záró egyenleg nem egyezik? A táblázat fölött piros jelzést kapsz az eltérés összegével. A tételeket a PDF mellett szerkesztheted, és az újraellenőrzés azonnal megmutatja, eltűnt-e az eltérés. A letöltést nem tiltjuk le.
- Hány oldal egy havi OTP-kivonat, és mennyibe kerül? Egy kisebb vállalkozás havi kivonata jellemzően 2–6 oldal. Az Ingyenes csomagban havi 15 oldal és 3 kivonat díjmentes, a fizetős csomagok 50, 200 és 750 oldalt tartalmaznak havonta, az árak itt.
- Biztonságos? A kivonat titkosított kapcsolaton megy, EU-s (frankfurti) szerveren tároljuk, 90 nap után magától törlődik, és bármikor törölheted. A kiolvasáshoz a fájlt az MI-szolgáltatónak (Anthropic, USA) továbbítjuk, az EU általános adatvédelmi kikötései alapján; a kivonatot tanításra nem használja. Részletek az Adatkezelési tájékoztatóban.
A következő kivonatot már ne gépeld be.
Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.