Kezdőlap / Könyvelőprogramok / Kulcs-Soft

Kulcs-Könyvelés bank import: PDF bankkivonat beolvasása

Így töltsd be PDF bankszámlakivonatból a tranzakciókat a Kulcs-Könyvelés könyvelő programba. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből vagy a fotóból a tételeket és olyan formátumot készít, amit a Kulcs-Könyvelés programmal be tudsz olvasni. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.

Amire szükséged lesz

A Kulcs-Könyvelés program (a Könyvelés menüben a „Banki kivonatállományok beolvasása” menüponttal).
A kivonat fájlja a PDFkivonat.hu-ból, a „Kulcs-Könyvelés — univerzális kivonat (CSV)” formátumban letöltve. A fájl neve így kezdődik: kulcs_universal_…, és a Letöltések mappádban van.

1Banki kivonatállományok beolvasása → Univerzális kivonatállomány beolvasása

A Könyvelés programban válaszd a „Banki kivonatállományok beolvasása” menüpontot, ezen belül pedig az „Univerzális kivonatállomány beolvasása” opciót — a lista legalján, a bankok alatt.

A Kulcs-Könyvelés Könyvelés menüje: Banki kivonatállományok beolvasása, az almenü alján az Univerzális kivonatállomány beolvasása — A Könyvelés menü — a „Banki kivonatállományok beolvasása” almenüjének utolsó pontja.

2Beolvasási sablon (csak első alkalommal)

Az „Import állomány” mezőben válaszd ki a fájlt. Első alkalommal beolvasási sablont kell készíteni:

Megnevezés: például „PDFkivonat sablon”
Állomány formátum: CSV állomány
Karakterkészlet: UTF-8
Mező elválasztó: pontosvessző (;)
Van fejlécsor: bepipálva
Dátum formátum: éééé.hh.nn

A többi mező maradhat úgy, ahogy a program felkínálja (tizedes elválasztó: vessző, ezres elválasztó: üres).

Az Univerzális kivonatállomány sablonok ablak kitöltve: PDFkivonat sablon, CSV állomány, Van fejlécsor bepipálva, Utf-8, pontosvessző, tizedes elválasztó vessző, dátumformátum éééé.hh.nn — A sablon beállításai — UTF-8, pontosvessző, van fejlécsor, dátum `éééé.hh.nn`.

3Állomány betöltése, adattípusok ellenőrzése

Kattints az „Állomány betöltése” gombra, és ismét válaszd ki a fájlt. Az Adat oszlopok táblázatban ellenőrizd, hogy az adatok megfelelnek-e az „Adattípus” oszlopban lévő adatoknak. Két oszlopot át kell állítani, mert ott „Nincs meghatározva” áll:

Közlemény → Közlemény (Megjegyzés)
Ügyfél bankszámlaszáma → Ügyfél bankszámlaszám

Az Adat oszlopok táblázat: a Közlemény és az Ügyfél bankszámlaszáma oszlop adattípusa Nincs meghatározva — Beállítás előtt — a Közlemény és az Ügyfél bankszámlaszáma „Nincs meghatározva”.

4Sablon mentése és kivonat importálása

Ha átállítottad, kattints a „Sablon mentése és kivonat importálása” gombra.

Az Adat oszlopok táblázat beállítva: Közlemény (Megjegyzés) és Ügyfél bankszámlaszám adattípus, alul kiemelve a Sablon mentése és kivonat importálása gomb — Beállítás után — alul jobbra a „Sablon mentése és kivonat importálása” gomb.

5A betöltött tételek

Sikeres beolvasást követően megjelennek az adatok:

A Kulcs-Könyvelés a sikeres beolvasás után: felül a bankszámla három kivonata dátum szerint, alul a kijelölt kivonat tétele összeggel, számlatulajdonossal, bizonylatszámmal és megjegyzéssel — A beolvasott kivonat a Kulcs-Könyvelésben.

A további betöltéseknél már a PDFkivonat sablon lesz az aktív: csak ki kell választanod a fájlt.

Jó tudni

Devizás bankszámla: a fájlban minden tételnél ott van a tranzakció napjára érvényes MNB-középárfolyam, a Kulcs-Könyvelés ezzel számol. Forintos számlánál az árfolyam 1.
Ugyanazt a kivonatot kétszer töltenéd be? A Kulcs-Könyvelés jelzi, így nem kerül be kétszer.
Egy fájl = egy bankszámla egy hónapja. A fájl nevében benne van a számlatulajdonos, a számlaszám és az időszak, így a Letöltések mappában könnyű megtalálni.
Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.

További információ a Kulcs-Soft oldalán: Bankszámlakivonat importer modul — használati leírás (PDF)

A következő kivonatot már ne gépeld be.

Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.

Kipróbálom Fiók létrehozása