IMA bank import: PDF bankkivonat beolvasása

Így töltsd be PDF bankszámlakivonatból a tranzakciókat az IMA-ERP könyvelő programba. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből vagy a fotóból a tételeket és olyan formátumot készít, amit az IMA-ERP programmal be tudsz olvasni. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.

Amire szükséged lesz

Az IMA ERP Pénzügy / Számvitel modulja a Bank import menüponttal.
A kivonat fájlja a PDFkivonat.hu-ból, az „IMA ERP — Erste George (csv)” formátumban letöltve. A fájl neve így kezdődik: ima_george_…, és a Letöltések mappádban van.
A bankszámla felvéve az IMA-ban (Bank menü → a bank kartonja → Bankszámlák), pénznemmel (HUF) és főkönyvi számmal. Pénznem nélküli bankszámla az import Bankszámla listájában nem jelenik meg.

1Pénzügy / Számvitel → Bank → Bank import → Általános import

A bal oldali menüben nyisd meg a Pénzügy / Számvitel modult. Azon belül a Bank csoportban válaszd a Bank import, majd az Általános import menüpontot. (Devizás bankszámlához az Általános import – devizás menüpont való.)

Az IMA ERP bal oldali menüje: Pénzügy / Számvitel → Bank → Bank import → Általános import, a zöld nyíl az Általános import menüponton — A menü — a Bank import alatt az „Általános import”.

2Bankszámla, majd „Fájl beolvasása”

A Bankszámla legördülőben válaszd ki azt a bankszámlát, amelyikre a tételeket be akarod tölteni. Utána kattints a felső gombsor Fájl beolvasása gombjára.

Az Általános import fül: felül a Fájl beolvasása gomb, alatta a Beimportált banki kivonat időszaka mezők és a Bankszámla legördülő, a tételek táblázata még üres — Az Általános import fül — balra fent a „Fájl beolvasása” gomb, alatta a Bankszámla legördülő.

3Bank kiválasztása: „Erste George”

A megnyíló Bank kiválasztása ablakban jelöld be az Erste George tételt — akkor is, ha a kivonat nem az Erstétől van. A PDFkivonat.hu minden bank kivonatából ebben az alakban készíti a fájlt, ezért az IMA-ban mindig ezt kell választani. (A listában külön „Erste” is van — nem az.) Kattints az OK gombra.

A Bank kiválasztása ablak négy oszlopban felsorolt bankokkal, a bal alsó sarokban bejelölve az Erste George; alul az OK és a Mégse gomb — A Bank kiválasztása ablak — a bejelölt „Erste George” a helyes.

4A fájl és a betöltött tételek

Válaszd ki a letöltött fájlt. Az IMA ERP a képernyőre tölti a PDF-ből kiolvasott számlakivonat tranzakcióit: soronként a dátum, a partner bankszámlája, a partner neve, a közlemény, és az összeg a Tartozik vagy a Követel oldalon. A jobb oldali panelen a ki nem egyenlített számlák várják a párosítást.

Az Általános import táblázata három betöltött tétellel: dátum, partner bankszámla, partner, közlemény, a jóváírás a Tartozik, a terhelések a Követel oszlopban — A betöltött kivonat — a közlemény a Közlemény oszlopban, az összegek a Tartozik / Követel oldalon.

Jó tudni

Nem jelenik meg a bankszámla a legördülőben? A Bank menüben a bankszámla kartonján a Pénznem mező legyen kitöltve (forintos számlánál HUF). Ha a pénznemet a karton megnyitása után vetted fel, zárd be és nyisd meg újra a kartont, hogy a lista frissüljön.
Egy fájl = egy bankszámla egy hónapja. A fájl nevében benne van a számlatulajdonos, a számlaszám és az időszak, így a Letöltések mappában könnyű megtalálni.
Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.

További információ az IMA-ERP oldalán: IMA ERP wiki — Bank

A következő kivonatot már ne gépeld be.

Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.

Kipróbálom Fiók létrehozása