Nagy Machinátor bank import: PDF bankkivonat beolvasása
Így töltsd be PDF bankszámlakivonatból a tranzakciókat a Nagy Machinátorba. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből vagy a fotóból a tételeket, és olyan fájlt készít, amit a Machinátor „Kivonat felvétel” funkciója be tud olvasni. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.
A betöltés módját a gyártó, a PROGEN Kft. írásban megerősítette. Saját Machinátorban még nem próbáltuk ki, mert a programhoz nincs demó. Ha elakadsz, írj nekünk, és segítünk.
Amire szükséged lesz
- A Nagy Machinátor Bank modulja („Pénzügy” csomag), a 217-es fejlesztési ciklustól — korábbi verzióban az „Általános (csv)” forrás még nem létezik.
- Forintos bankszámla. Devizás számla kivonatát ez a betöltés nem fogadja.
- A kivonat fájlja a PDFkivonat.hu-ból, a „Nagy Machinátor — Általános (csv)” formátumban letöltve.
A fájl neve így kezdődik:
nagymachinator_csv_…, és a Letöltések mappádban van.
1Kivonat felvétel, „Általános (csv)” forrással
Nyisd meg a Bank → Forgalom → Felvétel → Kivonat felvétel menüpontot. Válaszd ki a bankszámlát, és a Forrás mezőben az „Általános (csv)” lehetőséget.
2A sablon — csak az első alkalommal
Az első betöltés előtt készíts egy sablont („Bank kivonat import paraméterek”). Utána minden kivonat ugyanezzel a sablonnal megy.
- Fájl típusa: CSV
- Mezőtagoló: pontosvessző (
;) - Kódlap: 1250
- Idézőjel levágása: nem kell, a fájlban nincs idézőjel.
Az oszlopoknál a fájl fejlécnevét kell megadni, betűre így:
| A Machinátor mezője | A fájl fejléce |
|---|---|
| Bankinap | Értéknap |
| Összeg (egy oszlopban, előjeles) | Összeg |
| Irány | Terhelés vagy jóváírás (T/J) |
| Ügyfél név | Partner neve |
| Ügyfél számlaszám | Partner számlaszáma |
| Közlemény | Közlemény |
| Kivonatszám | üresen hagyandó |
3A fájl és a kivonat száma
Válaszd ki a letöltött fájlt. A betöltő ablak kéri a kivonat számát: írd be a PDF-kivonat sorszámát.
4Ügyfél és számla
A program tételenként ügyfelet és kiegyenlített számlát ajánl. Az ügyfelet a partner bankszámlaszáma alapján keresi az ügyféltörzsben, a számlát a közleményben talált számlaszám, ennek hiányában az összeg alapján. Ellenőrizd az ajánlatokat, és fogadd el őket.
Jó tudni
- Ugyanazt a kivonatot ne töltsd be kétszer. A program az ismételt betöltést csak a kivonatszám alapján szűri, ezért mindig a valódi kivonatszámot add meg.
- A partner számlaszáma a fájlban IBAN alakban van (
HU…); a gyártó szerint ez is jó az ügyfél azonosításához. - A Machinátor a partnernevet 32, a közleményt 96 karakterre vághatja le.
- Egy fájl = egy bankszámla egy kivonata. A fájl nevében benne van a számlatulajdonos, a számlaszám és az időszak, így a Letöltések mappában könnyű megtalálni.
- Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.
További információ a Nagy Machinátor súgójában.
A következő kivonatot már ne gépeld be.
Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.