Novitax bank import: PDF bankkivonat könyvelése

Így töltsd be PDF bankszámlakivonatból a tranzakciókat a Novitax könyvelő programba. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből vagy a fotóból a tételeket és olyan formátumot készít, amit a Novitax programmal be tudsz olvasni. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.

Amire szükséged lesz

A Novitax kettős könyvviteli programja (NTAX), az Elektronikus bankbizonylat beolvasás menüponttal.
A kivonat fájlja a PDFkivonat.hu-ból, a „Novitax — Erste George kivonat (csv)” formátumban letöltve. A fájl neve így kezdődik: novitax_george_…, és a Letöltések mappádban van.
Egy bank típusú napló (pl. BK – Bank napló) a bankszámla főkönyvi számával (pl. 3841). Az 1–3. lépés ennek a naplónak az egyszeri beállítása; utána minden hónapban elég a 4–6. lépés.

1Törzsadatok → Naplók → a bank napló

A Törzsadatok menüben nyisd meg a Naplók menüpontot. A listában jelöld ki a bank naplót (BK – Bank napló, a Napló típusa 2), és nyisd meg módosításra.

A Novitax Törzsadatok menüje, kijelölve a Naplók menüpont — A Törzsadatok menü — „Naplók”.

A Napló lista a naplókódokkal, kijelölve a BK Bank napló, 2-es naplótípussal és 3841-es főkönyvi számlaszámmal — A naplók listája — kijelölve a BK (Bank napló), főkönyvi száma 3841.

2Protokoll: „W – Erste George kivonat (*.CSV)”

A Napló módosítás ablakban válts a Deviza és egyéb beállítások fülre. Az Elektronikus bankkivonat beolvasás részben a Protokoll mező melletti nyíllal válaszd ki a „W – Erste George kivonat (*.CSV)” protokollt — akkor is, ha a kivonat nem az Erstétől van. A PDFkivonat.hu minden bank kivonatából ebben az alakban készíti a Novitax-fájlt. (A listában van „Erste George kivonat (*.JSON)” és „ERSTE kivonat 2.” is — nem azok.)

A Napló módosítás ablak Deviza és egyéb beállítások füle, előtte a Számlaforgalmi kimutatás importja ablak: Bank: Összes, Protokoll: W-Erste George kivonat (*.CSV), alul OK és Mégsem — A protokoll kiválasztása — „W-Erste George kivonat (*.CSV)”, majd OK.

3Bankszámlaszám

Ugyanitt a Bankszámlaszám mező melletti nyíllal nyílik a Bankszámlák karbantartása lista: válaszd ki a kivonathoz tartozó bankszámlát. Ha még nincs benne, a + gombbal vedd fel: név, és a számlaszám a kivonat számlaszáma — a PDFkivonat.hu fájljának nevében is ott van, kötőjelek nélkül. A Novitax csak akkor könyveli a tételeket, ha a fájl számlaszáma egyezik a naplóhoz rendelt bankszámláéval. Végül mentsd a naplót.

A Bankszámlák karbantartása lista sorszámmal, megnevezéssel és számlaszámmal, kijelölve a Smart Bricks bankszámla — A Bankszámlák karbantartása — kijelölve a kivonat bankszámlája.

Az Elektronikus bankkivonat beolvasás rész kitöltve: Bankszámlaszám 4, mellette a számlaszám, Protokoll W - Erste George kivonat (*.CSV) — Beállítva — a bankszámla és a „W” protokoll.

4Feladás → Elektronikus bankbizonylat beolvasás → Automatikus beolvasás szerkesztéssel

A Feladás menüben az Elektronikus bankbizonylat beolvasás alatt válaszd az Automatikus beolvasás szerkesztéssel menüpontot.

A Novitax NTAX Feladás menüje: Elektronikus bankbizonylat beolvasás → Automatikus beolvasás szerkesztéssel kijelölve — A menü — „Automatikus beolvasás szerkesztéssel”.

5Napló, időszak, „Fájl beolvasás”, majd „Könyvelés”

Az Automatikus bank beolvasás ablakban add meg a Naplókódot (BK), a Dátum mezőkben a kivonat teljes időszakát (pl. 2026.08.01 – 2026.08.31), és az Időszaknál a Havi kivonatot. Kattints a Fájl beolvasás gombra, és válaszd ki a letöltött fájlt. A „Bankszámlaszám és időszak sz. feladható tételek” sorban megjelenik a tételek száma — ezután kattints a Könyvelés gombra.

Az Automatikus bank beolvasás ablak: Naplókód BK, Dátum 2026.08.01 – 2026.08.31, Havi időszak, Számlaszám 3841, alul a Fájl beolvasás, Könyvtár beolvasás, Közvetlen beolvasás, Könyvelés és Elvet gomb — Az Automatikus bank beolvasás ablak — előbb „Fájl beolvasás”, utána „Könyvelés”.

6A beolvasott tételek

A Novitax kilistázza a PDF-ből kiolvasott számlakivonat tranzakcióit: soronként az értéknap, az összeg, a közlemény és a partner. Ahol a tételnek nincs közleménye (pl. banki díj), ott a banki leírás áll a közlemény helyén.

A beolvasott tételek listája három sorral: értéknap, összeg, közlemény (számlaszámok, illetve a banki díj leírása) és partner — A beolvasott kivonat — értéknap, összeg, közlemény, partner.

Jó tudni

Egy fájl = egy bankszámla egy hónapja. A fájl nevében benne van a számlatulajdonos, a számlaszám és az időszak, így a Letöltések mappában könnyű megtalálni.
Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.

További információ a Novitax oldalán: Novitax tudástár — Automatikus bankbeolvasás szerkesztéssel

A következő kivonatot már ne gépeld be.

Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.

Kipróbálom Fiók létrehozása