RLB: banki tételek főkönyvi számmal
Így töltsd be a PDF bankszámlakivonat tételeit az RLB könyvelő programba úgy, hogy a banki díj, a kamat, a NAV-utalás és a munkabér már főkönyvi számmal, kontírozva érkezzen. Ezeket a sorokat így nem kell egyenként kontíroznod; a többi tétel a megszokott módon, a banki fájlban jön.
Amire szükséged lesz
- Az RLB Kettős könyvvitel program.
- A főkönyvi számok a PDFkivonat.hu Beállítások → Kontírozás oldalán: banki díj, kamat, munkabér, NAV-utalás adónemenként és a bankszámla főkönyvi száma. Ezt egyszer kell megadni. Alszámlát adj meg (pl. 4711, nem 471): ezen az úton az RLB az összesítő számlát sem utasítja vissza. A számnak az adott cég RLB-számlatükrében léteznie kell.
- A kivonat letöltve az „RLB - banki tételek főkönyvi számmal (ZIP)” formátumban, kicsomagolva. A ZIP-ben két fájl van:
1_kontirozott_…csv(a főkönyvi számos tételek) és2_banki_tetelek_…csv(a többi tétel).
A betöltés két lépés, a harmadik ajánlott.
1A kontírozott tételek: Automatikus könyvelés csv-ből
Nyisd meg a Könyvelés → Automatikus könyvelés csv-ből → Automatikus könyvelés csv-ből menüpontot.
Kattints a Fájl kiválasztás gombra, és válaszd az 1_kontirozott_…csv fájlt. A tételek
„Könyvelhető” státusszal jelennek meg, a tételsorban a megadott főkönyvi számmal. Kattints a
Számlák könyvelése gombra.
„Nem létező nettó fők.szám” a státusz? A Beállításokban megadott főkönyvi szám ennél a cégnél nincs meg az RLB számlatükrében. Vedd fel a számlatükörbe, vagy a PDFkivonat.hu Beállítások → Kontírozás oldalán adj meg egy meglévő számot, és töltsd le újra a ZIP-et. Amíg a Számlák könyvelése gombot nem nyomtad meg, semmi nem könyvelődött: a Mindet töröl után a Fájl kiválasztás újra betölti a fájlt.
2A többi tétel: Bank könyvelése (RLB)
Nyisd meg a Könyvelés → Automatikus bank könyvelés → Bank könyvelése (RLB) menüpontot, ugyanúgy, mint a sima RLB-fájlnál.
A Bankszámlatörténet beolvasása ablakban a formátum legyen RLB (CSV), a Kiválaszt gombbal add meg a
mappát, majd jelöld be csak a 2_banki_tetelek_…csv fájlt, és kattints a Feltöltés gombra.
A tételek a Bankkivonat könyvelése ablakba kerülnek, és innen a szokott módon könyveled őket: a vevő- és szállítói utalásokat párosítod a számlákkal, a többit kontírozod, majd Csoportos könyvelés. Ahol egy sornak még nincs ellenszámlája, az RLB a Csoportos könyvelésnél rákérdez.
A piros „Az adott bankra történt utolsó könyvelési dátum” felirat ilyenkor várható: az 1. lépés már könyvelt erre a bankra. A betöltést nem akadályozza.
3Ajánlott: Adatok rendezése
A két betöltés után a bank naplóban előbb a kontírozott tételek állnak, utána a többi, mert az RLB a rögzítés sorrendjében sorszámoz. A könyvelés enélkül is helyes: a dátumok, az összegek, a főkönyvi számlák és a záró egyenleg ugyanazok. A rendezés akkor kell, ha a bank naplót nyomtatod, vagy a soronkénti egyenleget a kivonattal napra egyezteted.
Nyisd meg a Könyvelés → Adatok rendezése menüpontot, pipáld be a Pénztár/Bank napló sorszámok rendezése és a Pénztár/Bank napló dátum szerinti rendezése mezőt, és indítsd el. Az RLB előtte magától biztonsági mentést készít.
Jó tudni
- Mi kerül a kontírozott fájlba? Csak az a díj-, kamat-, NAV- és bértétel, amelyhez a Beállításokban főkönyvi számot adtál meg. Ha egy kivonatban nincs ilyen, a ZIP-ben csak a banki fájl van, és az 1. lépés elmarad. A letöltés utáni ablak megmutatja, hány tétel került az egyik és a másik fájlba.
- Elírt főkönyvi szám: javítsd a Beállítások → Kontírozás oldalon, és töltsd le újra a fájlt. Ha a hibás tételek már le vannak könyvelve az RLB-ben, azokat előbb ott kell törölni.
- Egy ZIP = egy bankszámla egy hónapja, csak forintos számlára. Devizás kivonatot az „RLB - banki tételek (CSV)” formátumban tölts le (→ RLB útmutató).
- Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.
A következő kivonatot már ne gépeld be.
Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.