RELAX bank import: PDF bankkivonat beolvasása

Így töltsd be PDF bankszámlakivonatból a tranzakciókat a RELAX könyvelőprogramba. A PDFkivonat.hu kiolvassa a PDF-ből vagy a fotóból a tételeket és olyan formátumot készít, amit a RELAX be tud olvasni. Így nem kell többé kézzel begépelned a tranzakciókat.

Amire szükséged lesz

A RELAX könyvelőprogram, benne az ügyfél, amelyhez a kivonat tartozik.
Excel a gépen. A RELAX a banki fájlokat az Excel segítségével olvassa be; Excel nélkül a beolvasás nem indul el.
A kivonat fájlja a PDFkivonat.hu-ból, a „RELAX — Erste George (csv)” formátumban letöltve. A fájl neve így kezdődik: relax_george_…, és a Letöltések mappádban van.
Forintos bankszámla. Egyelőre a RELAX számára csak forintos formátumot készítünk.

1Rögzítés → Bank import

Felül válaszd ki az ügyfelet és az évet, majd a felső menüsorban nyisd meg a Rögzítés menüt, és kattints a Bank import menüpontra.

A RELAX főablaka: a Rögzítés menü lenyitva, kijelölve a Bank import menüpont, felette a Z szalag kezelés, alatta a Vevő XML import — A Rögzítés menü — a Bank import menüpont.

2Bank: „ERSTE George (*.csv)”, majd „Beolvasás”

A Bank import modul ablakban a Bank legördülőben válaszd az „ERSTE George (*.csv)” tételt — a kivonat bankjától függetlenül, OTP, K&H vagy bármely más bank kivonatához is. Forintos számlánál a HUF pipa maradjon bekapcsolva, a Kivonat gyakorisága legyen Havi. Kattints a Beolvasás gombra, és válaszd ki a letöltött fájlt.

Figyelj: beolvasás után a RELAX a Bank mezőt egy másik bankra állítja vissza, ezért a következő fájl előtt mindig ellenőrizd, hogy az „ERSTE George (*.csv)” van-e kiválasztva.

A Bank import modul ablak felső része: 1-es jelöléssel bekeretezve a Bank mező ERSTE George (*.csv) értékkel, 2-essel a Beolvasás gomb; köztük a HUF pipa és a Kivonat gyakorisága: Havi — 1: a Bank mező „ERSTE George (*.csv)” értékkel, 2: a Beolvasás gomb.

3A betöltött tételek

A RELAX kilistázza a PDF-ből kiolvasott tételeket: soronként a dátum, a partner, a partner számlaszáma, az összeg és a közlemény. A jóváírás a bankszámla Tartozik, a terhelés a Követel oldalára kerül. Innen a megszokott módon párosíthatod a tételeket a számlákkal.

A Banki forgalmi tételek listája a Smart Bricks Kft. augusztusi tételeivel: dátum, partner, IBAN-számlaszám, előjeles összeg, közlemény; a jóváírások a Tartozik, a terhelések a Követel oszlopban 384000 főkönyvi számmal — A betöltött tételek: jóváírás a Tartozik, terhelés a Követel oldalon.

Jó tudni

„Dupla tételt találtam. Megtartsam?” Ezt a RELAX akkor kérdezi, ha a fájlban vagy a már beolvasott tételek között egyforma tételt talál. Ha ugyanazt a fájlt véletlenül másodszor olvasod be, válaszolj Nem-mel. Ha a kivonatban valóban van két egyforma tétel (például két azonos összegű díj), válaszolj Igen-nel.
A közleményből 240 karakter marad meg. A hosszabb közlemény végét a RELAX levágja.
A partner számlaszáma akkor kerül át, ha a kivonaton IBAN alakban szerepel.
Egy fájl = egy bankszámla egy hónapja. A fájl nevében benne van a számlatulajdonos, a számlaszám és az időszak, így a Letöltések mappában könnyű megtalálni.
Ha a betöltés hibát ad, írj nekünk a [email protected] címre a hibaüzenettel.

A következő kivonatot már ne gépeld be.

Próbáld ki most egy saját kivonattal, vagy nyiss ingyenes fiókot: havi 15 oldal, bankkártya nélkül.

Kipróbálom Fiók létrehozása